CI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪57.86 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−4.29 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.04%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.01%

เกี่ยวกับ CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units


ผู้ออก
CI Financial Corp.
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.ย. 2558
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
ETF
หุ้น64.74%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.18%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.33%
การเงิน8.57%
การค้าปลีก7.08%
แร่พลังงาน5.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.67%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.31%
สาธารณูปโภค1.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.19%
ระบบขนส่ง1.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.94%
บริการการกระจายสินค้า0.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.82%
การสื่อสาร0.74%
บริการผู้บริโภค0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ35.26%
ETF32.52%
เงินสด1.83%
กองทุนรวม0.83%
อื่นๆ0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
94%3%1%
อเมริกาเหนือ94.67%
ยุโรป3.83%
เอเชีย1.51%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ONEQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.18% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.33% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ONEQ มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged- โดยครอบครอง 10.99% และ 9.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ONEQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 28.22% ลดลง
ONEQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪57.86 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ONEQ สำหรับ ‪−4.29 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ONEQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.04% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.10 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ONEQ ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ONEQ คือ 1.01% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.01% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ONEQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ONEQ ลงทุนในหุ้น
ราคา ONEQ เพิ่มขึ้น 3.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ONEQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.05% ภายในหนึ่งปี
ONEQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้