สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.ย. 2558
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
ETF
หุ้น65.32%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.23%
การเงิน9.07%
การค้าปลีก7.20%
แร่พลังงาน5.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.33%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.31%
ระบบขนส่ง1.16%
สาธารณูปโภค1.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.97%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
การสื่อสาร0.78%
บริการผู้บริโภค0.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ34.68%
ETF32.50%
เงินสด1.28%
กองทุนรวม0.93%
อื่นๆ−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.23%
ยุโรป3.33%
เอเชีย1.44%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ONEQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.43% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ONEQ มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged- โดยครอบครอง 10.29% และ 9.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ONEQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 26.12% ลดลง
ONEQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 56.01 M CAD เพิ่มขึ้น 2.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ONEQ สำหรับ −4.29 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ONEQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.17% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.13 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ONEQ ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ONEQ คือ 1.01% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.01% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ONEQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ONEQ ลงทุนในหุ้น
ราคา ONEQ เพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ONEQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.74% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.74% ภายในหนึ่งปี
ONEQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้