สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879T1049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น100.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี31.25%
การค้าปลีก16.42%
การเงิน9.72%
บริการเชิงพาณิชย์7.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.55%
การผลิตของผู้ผลิต5.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.23%
บริการผู้บริโภค3.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.74%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.26%
อื่นๆ0.01%
เงินสด−0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.60%
ยุโรป3.40%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NBUE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 31.33% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 16.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NBUE มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 10.36% และ 8.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NBUE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 978.75 K CAD ลดลง 1.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NBUE สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NBUE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NBUE ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
NBUE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NBUE ลงทุนในหุ้น
NBUE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้