สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NBI Global Equity Fund Trust Unit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
National Bank Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA6389531097
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการเชิงพาณิชย์
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น99.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.53%
บริการเชิงพาณิชย์10.61%
การเงิน10.58%
การค้าปลีก10.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.68%
การผลิตของผู้ผลิต4.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.06%
บริการผู้บริโภค3.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
อื่นๆ−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ66.02%
ยุโรป20.95%
เอเชีย13.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NBGE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 19.29% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NBGE มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR โดยครอบครอง 8.38% และ 8.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NBGE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.03 M CAD ลดลง 0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NBGE สำหรับ 0.00 CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี NBGE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NBGE ออกโดย National Bank of Canada ภายใต้แบรนด์ NBI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
NBGE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NBGE ลงทุนในหุ้น
ราคา NBGE ลดลง −1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.81% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NBGE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.98% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.98% ภายในหนึ่งปี
NBGE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้