สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Manulife Fundamental Equity Fund ETF Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Manulife Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA56503H1064
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.25%
การเงิน25.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี23.17%
แร่พลังงาน7.29%
บริการการกระจายสินค้า6.94%
ระบบขนส่ง6.09%
การค้าปลีก5.68%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.34%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.99%
การสื่อสาร2.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.23%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.00%
การผลิตของผู้ผลิต1.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.54%
บริการเชิงพาณิชย์1.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
รัฐบาล0.89%
อื่นๆ0.06%
เงินสด−0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.05%
ยุโรป9.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MFUN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.94% และ Technology Services โดยมีหุ้น 23.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MFUN มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Canadian National Railway Company โดยครอบครอง 5.12% และ 4.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MFUN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 12.03% เพิ่มขึ้น
MFUN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.93 M CAD ลดลง 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MFUN สำหรับ 8.26 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MFUN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.75% เงินปันผลล่าสุด(15 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MFUN ออกโดย Manulife Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ Manulife ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
MFUN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MFUN ลงทุนในหุ้น
ราคา MFUN เพิ่มขึ้น 0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.34% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MFUN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.30% ภายในหนึ่งปี
MFUN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้