สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56503W1032
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.94%
การเงิน27.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.44%
การค้าปลีก8.17%
แร่พลังงาน7.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.08%
ระบบขนส่ง5.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.42%
บริการผู้บริโภค4.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.83%
บริการการกระจายสินค้า1.30%
บริการเชิงพาณิชย์1.19%
การผลิตของผู้ผลิต0.97%
สาธารณูปโภค0.70%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.06%
รัฐบาล2.02%
อื่นๆ0.21%
เงินสด−0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.57%
ยุโรป2.43%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MDIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.73% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MDIF มีการถือครองสูงสุดใน Constellation Software Inc. และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 4.14% และ 3.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MDIF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 CAD ในการปันผล
MDIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.13 M CAD เพิ่มขึ้น 2.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MDIF สำหรับ 777.85 K CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MDIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.17% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MDIF ออกโดย Manulife Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ Manulife ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
MDIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MDIF ลงทุนในหุ้น
MDIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้