สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Manulife Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA56503W1032
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.94%
การเงิน27.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.44%
การค้าปลีก8.17%
แร่พลังงาน7.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.08%
ระบบขนส่ง5.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.42%
บริการผู้บริโภค4.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.83%
บริการการกระจายสินค้า1.30%
บริการเชิงพาณิชย์1.19%
การผลิตของผู้ผลิต0.97%
สาธารณูปโภค0.70%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.06%
รัฐบาล2.02%
อื่นๆ0.21%
เงินสด−0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.57%
ยุโรป2.43%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MDIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.73% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.46% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MDIF มีการถือครองสูงสุดใน Constellation Software Inc. และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 4.14% และ 3.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MDIF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 48.39% เพิ่มขึ้น
MDIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.58 M CAD ลดลง 15.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MDIF สำหรับ 1.02 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MDIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.00% เงินปันผลล่าสุด(13 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MDIF ออกโดย Manulife Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ Manulife ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
MDIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MDIF ลงทุนในหุ้น
ราคา MDIF เพิ่มขึ้น 2.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MDIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.35% ภายในหนึ่งปี
MDIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้