สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 พ.ย. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
IA Clarington Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA45075W1041
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
องค์กร
หุ้น68.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.27%
การผลิตของผู้ผลิต10.90%
การเงิน10.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.12%
การค้าปลีก9.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.89%
บริการผู้บริโภค3.73%
บริการเชิงพาณิชย์2.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.74%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ31.51%
องค์กร19.49%
รัฐบาล9.34%
เงินสด1.78%
Loans0.76%
อื่นๆ0.16%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.01%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IGAF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR โดยครอบครอง 4.49% และ 3.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IGAF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 48.13% เพิ่มขึ้น
IGAF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 41.87 M CAD เพิ่มขึ้น 1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IGAF สำหรับ −10.08 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IGAF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.93% เงินปันผลล่าสุด(9 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.01 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น IGAF ออกโดย iA Financial Corp., Inc. ภายใต้แบรนด์ iA Clarington ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IGAF คือ 1.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IGAF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IGAF ลงทุนในหุ้น
ราคา IGAF เพิ่มขึ้น 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.94% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IGAF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.90% ภายในหนึ่งปี
IGAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้