สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 พ.ย. 2562
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
IA Clarington Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINCA45075W1041
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
องค์กร
หุ้น68.78%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.33%
การผลิตของผู้ผลิต10.57%
การเงิน10.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.74%
การค้าปลีก9.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.75%
บริการผู้บริโภค3.61%
บริการเชิงพาณิชย์2.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.72%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ31.22%
องค์กร20.09%
รัฐบาล9.38%
เงินสด0.97%
Loans0.66%
อื่นๆ0.16%
Futures−0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IGAF มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR โดยครอบครอง 5.17% และ 4.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IGAF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.35% ลดลง
IGAF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 50.83 M CAD ลดลง 1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IGAF สำหรับ 653.22 K CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IGAF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.90% เงินปันผลล่าสุด(9 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.01 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น IGAF ออกโดย iA Financial Corp., Inc. ภายใต้แบรนด์ iA Clarington ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IGAF คือ 1.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IGAF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IGAF ลงทุนในหุ้น
ราคา IGAF เพิ่มขึ้น 2.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IGAF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.93% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.93% ภายในหนึ่งปี
IGAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้