สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF101.78%
Rights & Warrants−0.29%
อื่นๆ−0.48%
เงินสด−1.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HPYT.U มีการถือครองสูงสุดใน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF และ Vanguard Long-Term Treasury ETF โดยครอบครอง 77.27% และ 11.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HPYT.U สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.05 M USD ลดลง 0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HPYT.U สำหรับ −257.57 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HPYT.U ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HPYT.U ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
HPYT.U จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HPYT.U ลงทุนในกองทุน
ราคา HPYT.U เพิ่มขึ้น 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −19.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HPYT.U
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.97% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.97% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.08% ภายในหนึ่งปี
HPYT.U ซื้อขายที่ราคา Premium (39.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้