Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units AHarvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units AHarvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units A

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪198.04 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪99.30 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
8.82%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪18.32 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units A


ผู้ออก
Harvest Portfolios Group, Inc.
แบรนด์
Harvest ETFs
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2567
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41754J2092

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF100.15%
อื่นๆ0.36%
เงินสด−0.13%
Rights & Warrants−0.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HPYM มีการถือครองสูงสุดใน iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF และ Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF โดยครอบครอง 92.19% และ 3.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HPYM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CAD ในการปันผล
HPYM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪198.04 M‬ CAD ลดลง 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HPYM สำหรับ ‪99.30 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HPYM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.82% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HPYM ออกโดย Harvest Portfolios Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
HPYM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HPYM ลงทุนในกองทุน
ราคา HPYM เพิ่มขึ้น 0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.01% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HPYM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
HPYM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้