Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪205.73 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪36.80 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
11.41%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪15.52 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-


ผู้ออก
Hamilton Capital Partners, Inc.
แบรนด์
Hamilton
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4079171035

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF101.17%
Rights & Warrants−0.30%
เงินสด−0.87%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HBND มีการถือครองสูงสุดใน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF และ Vanguard Long-Term Treasury ETF โดยครอบครอง 50.43% และ 40.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HBND ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 CAD ในการปันผล
HBND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪205.73 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 1.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HBND สำหรับ ‪36.80 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HBND จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 11.41% เงินปันผลล่าสุด(5 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.12 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HBND ออกโดย Hamilton Capital Partners, Inc. ภายใต้แบรนด์ Hamilton ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
HBND จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HBND ลงทุนในกองทุน
ราคา HBND ลดลง −2.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −10.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HBND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.87% ภายในหนึ่งปี
HBND ซื้อขายที่ราคา Premium (0.52%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้