สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ก.ย. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Investments Canada ULC
ตัวระบุ
3
ISIN CA31645M1077
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
สาธารณูปโภค
แร่พลังงาน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.97%
การเงิน17.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.59%
สาธารณูปโภค10.84%
แร่พลังงาน10.75%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.74%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.35%
การค้าปลีก1.98%
การผลิตของผู้ผลิต1.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.28%
บริการผู้บริโภค1.15%
ระบบขนส่ง0.49%
บริการการกระจายสินค้า0.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.30%
การสื่อสาร0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.12%
ยุโรป3.88%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FCUD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.97% และ Finance โดยมีหุ้น 17.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FCUD มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ NextEra Energy, Inc. โดยครอบครอง 6.16% และ 5.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FCUD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 151.02% ลดลง
FCUD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 245.18 M CAD เพิ่มขึ้น 5.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FCUD สำหรับ −55.47 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FCUD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.74% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น FCUD ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FCUD คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FCUD จะอ้างอิงตาม Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FCUD ลงทุนในหุ้น
ราคา FCUD เพิ่มขึ้น 5.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FCUD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.40% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.40% ภายในหนึ่งปี
FCUD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้