สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund Trust Units -Hedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Evolve Funds Group, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINCA30052U2065
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
ETF
หุ้น74.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.57%
การเงิน10.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.93%
การค้าปลีก5.68%
การผลิตของผู้ผลิต2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.11%
บริการผู้บริโภค2.01%
สาธารณูปโภค1.74%
แร่พลังงาน1.66%
ระบบขนส่ง1.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.91%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.70%
บริการเชิงพาณิชย์0.68%
การสื่อสาร0.57%
บริการการกระจายสินค้า0.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.40%
อื่นๆ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ25.57%
ETF25.33%
เงินสด0.44%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants−0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.34%
ยุโรป1.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ESPX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.09% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ESPX มีการถือครองสูงสุดใน iShares Core S&P 500 ETF และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 25.33% และ 5.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ESPX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 CAD ในการปันผล
ESPX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 113.97 M CAD เพิ่มขึ้น 18.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ESPX สำหรับ 32.69 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ESPX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.97% เงินปันผลล่าสุด(5 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ESPX ออกโดย Evolve Funds Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Evolve ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ESPX คือ 0.97% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.97% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ESPX จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ESPX ลงทุนในหุ้น
ราคา ESPX เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ESPX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.51% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.51% ภายในหนึ่งปี
ESPX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.59%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้