สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L1031
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.79%
การเงิน10.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.79%
การค้าปลีก8.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.93%
แร่พลังงาน7.72%
การผลิตของผู้ผลิต5.55%
บริการผู้บริโภค3.35%
ระบบขนส่ง2.67%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.69%
บริการการกระจายสินค้า1.42%
การสื่อสาร1.37%
บริการเชิงพาณิชย์1.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.53%
สาธารณูปโภค0.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.19%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
เงินสด0.13%
อื่นๆ0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DGR.B ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 18.50% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DGR.B มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Exxon Mobil Corporation โดยครอบครอง 9.11% และ 4.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DGR.B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.73% ลดลง
DGR.B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 455.58 M CAD เพิ่มขึ้น 2.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DGR.B สำหรับ 109.53 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DGR.B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.07% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DGR.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DGR.B คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DGR.B จะอ้างอิงตาม WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DGR.B ลงทุนในหุ้น
ราคา DGR.B เพิ่มขึ้น 2.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DGR.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.89% ภายในหนึ่งปี
DGR.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้