CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-HedgedCI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-HedgedCI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged

CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪455.58 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪109.53 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.07%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.76 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%

เกี่ยวกับ CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged


ผู้ออก
แบรนด์
CI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L1031

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.79%
การเงิน10.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.79%
การค้าปลีก8.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.93%
แร่พลังงาน7.72%
การผลิตของผู้ผลิต5.55%
บริการผู้บริโภค3.35%
ระบบขนส่ง2.67%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.21%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.69%
บริการการกระจายสินค้า1.42%
การสื่อสาร1.37%
บริการเชิงพาณิชย์1.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.53%
สาธารณูปโภค0.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.19%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
เงินสด0.13%
อื่นๆ0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DGR.B ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 18.50% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DGR.B มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Exxon Mobil Corporation โดยครอบครอง 9.11% และ 4.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DGR.B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.73% ลดลง
DGR.B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪455.58 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 2.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DGR.B สำหรับ ‪109.53 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DGR.B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.07% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DGR.B ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DGR.B คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DGR.B จะอ้างอิงตาม WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DGR.B ลงทุนในหุ้น
ราคา DGR.B เพิ่มขึ้น 2.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DGR.B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.89% ภายในหนึ่งปี
DGR.B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้