สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CI Munro Alternative Global Growth Fund Series -Hedged- Trust Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ม.ค. 2564
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255312029
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.66%
การผลิตของผู้ผลิต10.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.33%
การค้าปลีก5.62%
สาธารณูปโภค5.20%
การเงิน5.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.89%
บริการผู้บริโภค3.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.14%
ระบบขนส่ง1.53%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.96%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.67%
เงินสด0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
อื่นๆ−1.45%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CMAG.U มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 6.36% และ 5.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CMAG.U สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 12.93 M USD เพิ่มขึ้น 16.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CMAG.U สำหรับ 1.97 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CMAG.U ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CMAG.U ออกโดย CI Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ CI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CMAG.U คือ 1.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CMAG.U จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CMAG.U ลงทุนในหุ้น
ราคา CMAG.U เพิ่มขึ้น 3.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CMAG.U
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.52% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.52% ภายในหนึ่งปี
CMAG.U ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้