สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2566
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G2062
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.06%
เงินสด1.28%
Rights & Warrants−0.34%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BOND มีการถือครองสูงสุดใน iShares 20+ Year Treasury Bond ETF และ Vanguard Long-Term Treasury ETF โดยครอบครอง 59.49% และ 39.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BOND ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 CAD ในการปันผล
BOND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 188.07 M CAD เพิ่มขึ้น 1.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BOND สำหรับ 119.38 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BOND จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 12.70% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.19 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BOND ออกโดย Evolve Funds Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Evolve ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
BOND จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BOND ลงทุนในกองทุน
ราคา BOND เพิ่มขึ้น 1.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −14.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BOND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.69% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.50% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.69% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.50% ภายในหนึ่งปี
BOND ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้