สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
เงินสด96.76%
องค์กร3.21%
เทศบาล0.04%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ90.85%
เอเชีย4.06%
ยุโรป3.67%
โอเชียเนีย1.43%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00777B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 TWD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.70% ลดลง
00777B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 60.58 B TWD เพิ่มขึ้น 0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00777B สำหรับ 5.75 B TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00777B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.94% เงินปันผลล่าสุด(15 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.14 TWD
หุ้น 00777B ออกโดย KGI Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00777B คือ 0.56% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.56% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00777B จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00777B ลงทุนในเงินสด
ราคา 00777B เพิ่มขึ้น 2.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00777B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.08% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.66% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.08% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.66% ภายในหนึ่งปี
00777B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้