KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪59.71 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.52 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.21%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.86 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%

เกี่ยวกับ KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF


แบรนด์
L&G
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
การจัดอันดับเครดิต

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
เงินสด96.79%
องค์กร3.17%
เทศบาล0.04%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%90%3%4%
อเมริกาเหนือ90.85%
เอเชีย4.05%
ยุโรป3.66%
โอเชียเนีย1.44%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


00777B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 TWD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 TWD ในการปันผล
00777B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪59.71 B‬ TWD เพิ่มขึ้น 3.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00777B สำหรับ ‪2.52 B‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00777B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.21% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 TWD
หุ้น 00777B ออกโดย KGI Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00777B คือ 0.56% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.56% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00777B จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00777B ลงทุนในเงินสด
ราคา 00777B เพิ่มขึ้น 3.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −12.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00777B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.20% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −7.12% ภายในหนึ่งปี
00777B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้