KGI 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE BOND ETFKGI 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE BOND ETFKGI 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE BOND ETF

KGI 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE BOND ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪61.03 B‬TWD
Fund flows (1Y)
‪19.91 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.29%
Discount/Premium to NAV
0.06%

เกี่ยวกับ KGI 15+ YEAR AAA-A US CORPORATE BOND ETF

Issuer
China Development Financial Holding Corp.
Brand
L&G
Expense ratio
0.56%
Inception date
14 ก.พ. 2562
Index tracked
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000777B2

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
เงินสด
Bonds, Cash & Other100.00%
เงินสด91.30%
องค์กร8.70%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows