สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ค. 2566
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.23%
การค้าปลีก17.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.07%
การผลิตของผู้ผลิต15.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.83%
การเงิน8.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.49%
แร่พลังงาน6.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.79%
สาธารณูปโภค4.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.67%
บริการผู้บริโภค0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.77%
เงินสด0.74%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.80%
ลาตินอเมริกา0.11%
ยุโรป0.09%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XYLF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 17.40% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XYLF มีการถือครองสูงสุดใน Applied Materials, Inc. และ Apple Inc. โดยครอบครอง 5.62% และ 5.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XYLF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 CHF เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.95% ลดลง
มี XYLF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.08% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XYLF ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XYLF คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XYLF จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XYLF ลงทุนในหุ้น
ราคา XYLF ลดลง −0.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XYLF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.33% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.34% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.33% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.34% ภายในหนึ่งปี
XYLF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้