สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ค. 2566
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.46%
การค้าปลีก18.33%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.35%
การผลิตของผู้ผลิต9.51%
การเงิน8.24%
แร่พลังงาน6.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.84%
สาธารณูปโภค4.86%
บริการการกระจายสินค้า4.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.60%
บริการผู้บริโภค0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.46%
เงินสด0.04%
อื่นๆ−0.50%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.89%
ลาตินอเมริกา0.11%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XYLF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 18.42% และ Health Technology โดยมีหุ้น 17.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XYLF มีการถือครองสูงสุดใน CVS Health Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 5.10% และ 5.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XYLF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 CHF เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.09% ลดลง
XYLF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 85.52 M CHF เพิ่มขึ้น 2.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XYLF สำหรับ 73.00 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XYLF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.35% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XYLF ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Global X ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XYLF คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XYLF จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XYLF ลงทุนในหุ้น
ราคา XYLF ลดลง −1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XYLF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.12% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −11.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.12% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −11.68% ภายในหนึ่งปี
XYLF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้