สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ม.ค. 2551
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISINLU0322252924
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีก
การเงิน
หุ้น102.38%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.39%
การค้าปลีก15.19%
การเงิน11.53%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.32%
บริการผู้บริโภค3.90%
การผลิตของผู้ผลิต3.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.39%
ระบบขนส่ง1.98%
การสื่อสาร1.92%
แร่พลังงาน1.85%
สาธารณูปโภค0.85%
บริการเชิงพาณิชย์0.77%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.33%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−2.38%
เงินสด−2.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.25%
ยุโรป1.61%
ลาตินอเมริกา0.14%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XFVT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 22.08% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XFVT มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 6.47% และ 4.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XFVT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XFVT ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XFVT คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XFVT จะอ้างอิงตาม STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XFVT ลงทุนในหุ้น
ราคา XFVT เพิ่มขึ้น 2.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 47.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XFVT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.12% ภายในหนึ่งปี
XFVT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้