สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0746
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.82%
การเงิน20.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.52%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.59%
การผลิตของผู้ผลิต6.29%
การค้าปลีก5.04%
สาธารณูปโภค4.21%
บริการผู้บริโภค3.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.37%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
บริการการกระจายสินค้า2.10%
ระบบขนส่ง1.64%
การสื่อสาร1.59%
แร่พลังงาน1.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.35%
บริการเชิงพาณิชย์1.22%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.18%
เงินสด0.17%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.10%
ยุโรป3.74%
ลาตินอเมริกา0.12%
เอเชีย0.02%
ตะวันออกกลาง0.01%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USMUFE.EUR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.14% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USMUFE.EUR มีการถือครองสูงสุดใน Visa Inc. Class A และ Apple Inc. โดยครอบครอง 2.26% และ 1.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี USMUFE.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USMUFE.EUR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USMUFE.EUR คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USMUFE.EUR จะอ้างอิงตาม MSCI USA Select Factor Mix 100% Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USMUFE.EUR ลงทุนในหุ้น
ราคา USMUFE.EUR เพิ่มขึ้น 0.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USMUFE.EUR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.83% ภายในหนึ่งปี
USMUFE.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (1.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้