Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪97.13 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪11.53 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.18%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪382.13 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%

เกี่ยวกับ Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 เม.ย. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1302703878

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.27%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.98%
การเงิน12.54%
การค้าปลีก11.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.36%
บริการผู้บริโภค2.48%
การผลิตของผู้ผลิต2.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.91%
สาธารณูปโภค1.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.20%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.18%
ระบบขนส่ง1.10%
บริการการกระจายสินค้า0.75%
แร่พลังงาน0.68%
บริการเชิงพาณิชย์0.64%
การสื่อสาร0.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%96%2%0.2%0.1%
อเมริกาเหนือ96.97%
ยุโรป2.67%
ตะวันออกกลาง0.17%
เอเชีย0.11%
ลาตินอเมริกา0.09%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


LYSPH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.27% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
LYSPH มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 7.69% และ 7.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LYSPH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.94 CHF ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.03 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 30.95% เพิ่มขึ้น
LYSPH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪97.13 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 6.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LYSPH สำหรับ ‪11.53 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LYSPH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.18% เงินปันผลล่าสุด(13 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 2.94 CHF
หุ้น LYSPH ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LYSPH คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LYSPH จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LYSPH ลงทุนในหุ้น
ราคา LYSPH เพิ่มขึ้น 1.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LYSPH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.53% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.20% ภายในหนึ่งปี
LYSPH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้