สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.53%
การเงิน17.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.97%
การผลิตของผู้ผลิต7.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.38%
การค้าปลีก4.42%
บริการเชิงพาณิชย์3.10%
การสื่อสาร2.20%
บริการผู้บริโภค2.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.35%
ระบบขนส่ง1.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.06%
บริการการกระจายสินค้า0.89%
สาธารณูปโภค0.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.44%
อื่นๆ0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.61%
เงินสด0.46%
UNIT0.09%
Temporary0.05%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ65.38%
เอเชีย16.03%
ยุโรป15.94%
โอเชียเนีย1.03%
แอฟริกา0.88%
ลาตินอเมริกา0.43%
ตะวันออกกลาง0.30%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AWSRI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.53% และ Finance โดยมีหุ้น 17.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AWSRI มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Broadcom Inc. โดยครอบครอง 5.98% และ 5.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AWSRI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.94% เพิ่มขึ้น
AWSRI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 25.69 M CHF ลดลง 14.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AWSRI สำหรับ −80.72 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AWSRI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.06% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AWSRI ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AWSRI คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AWSRI จะอ้างอิงตาม MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AWSRI ลงทุนในหุ้น
ราคา AWSRI เพิ่มขึ้น 4.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AWSRI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.43% ภายในหนึ่งปี
AWSRI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้