สินทรัพย์รวมของ FOF สำหรับ H2 23 คือ 298.30 M USD ซึ่งมากกว่า 0.37% มากกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 61.50% ใน H2 23 เป็น 460.89 k USD