องค์ประกอบ 3 อันดับแรกที่พบในแผนการซื้อขายที่ดีทั้งหมดเฮ้ทุกคน! 👋
เดือนนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ เราได้ตั้งกระทู้ของเราเกี่ยวกับแนวคิดของการสร้างแผนการซื้อขายที่มั่นคง โพสต์แรกของเราขอให้คุณนึกถึงปัจจัยต่างๆ ที่สามารถทำนายความสำเร็จในระยะยาวได้ โพสต์ที่สองของเราจะอธิบายว่าเหตุใดแผนการซื้อขายจึงมีความสำคัญ ลิงก์โพสต์ทั้งสองนี้คุณจะพบได้ที่ท้ายของโพสต์ 👇
เมื่อพูดถึง *อะไร* และ *ทำไม* ก็มักจะต้องพูดถึง *อย่างไร*
วันนี้เราจะมาดูองค์ประกอบ 3 อันดับแรกที่พบในแผนการซื้อขายที่ดีทั้งหมด!
1️⃣ องค์ประกอบที่ 1: ทุกแผนการซื้อขายที่ดีจะต้องรู้ว่าเหตุใดจึงจะชนะ
ในการซื้อขาย มีสองตัวแปรที่สำคัญ: Bat Rate และ Win / Loss
► อัตรา Bat Rate อธิบายเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่การซื้อขายจบลงด้วยการชนะ เทรดเดอร์ที่มีอัตรา Bat Rate 90% ชนะ 9 จากทุกๆ 10 การซื้อขาย
►Win / Loss อธิบายว่าการชนะโดยเฉลี่ยนั้นมากน้อยเพียงใด โดยสัมพันธ์กับการแพ้โดยเฉลี่ย เทรดเดอร์ที่ชนะ 0.5 / แพ้ ขาดทุนเป็นสองเท่าของชัยชนะของเขา
หากคุณคูณตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกัน คุณจะได้ "ค่าที่คาดหวัง"
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่มี Bat Rate 50% (ชนะครึ่งหนึ่ง) และ Win / Loss of 1 (แพ้เท่ากับกับการชนะ) เป็นเทรดเดอร์ที่ “คุ้มทุน” อย่างสมบูรณ์แบบ
เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว สิ่งที่คุณต้องทำคือทวีคูณค่าเหล่านี้ให้เป็นค่าบวก ผู้ซื้อขายจุดคุ้มทุนข้างต้นเพียงต้องชนะ 51% ของการซื้อขายเพื่อเริ่มทำเงิน หาก W/L ของเขายังคงที่
☝🏽ในการนำตัวเลขเหล่านี้ไปอยู่ในพื้นที่ "มูลค่าที่คาดหวัง" ในเชิงบวก ทุกแผนการซื้อขายที่ดีจำเป็นต้องคิดค้นวิธีค้นหาโอกาสในการซื้อขายที่คิดว่ามีความได้เปรียบอย่างเป็นระบบ อินพุตของระบบนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายโดยสมบูรณ์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีรากฐานมาจากรูปแบบราคาที่ทำซ้ำ การสังเกตพื้นฐาน แนวโน้มมหภาค หรือรูปแบบและวัฏจักรอื่นๆ การทดสอบย้อนหลังมีประโยชน์ที่นี่เพื่อให้ทราบแนวคิดทั่วไปว่าแนวคิดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายนั้นเป็นจริงหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไป
2️⃣ องค์ประกอบ 2: แผนการซื้อขายที่ดีทุกแผนคำนึงถึงลักษณะทางอารมณ์ของผู้ซื้อขาย
นี่เป็นองค์ประกอบที่ยากที่สุดในการหาจำนวน แต่ยังเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนการซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ดี นั่นคือ ความสามารถในการแก้ไขจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ค้าแต่ละราย สิ่งนี้มีความสำคัญน้อยกว่าสำหรับธนาคารและกองทุนป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการตัดสินใจมักเกิดขึ้นจากการกำกับดูแล แต่สำหรับผู้ค้าปลีกจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างเพื่อบรรเทาข้อบกพร่องส่วนบุคคลของคุณ
คุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการ! - เป็นดาบสองคมแห่งความรับผิดชอบที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับแผนการซื้อขายของคุณ
กล่าวโดยย่อ คุณสามารถเข้าใจได้ดีที่สุดว่าจุดใดที่คุณมีอารมณ์อ่อนแอที่สุดโดยดูจากประวัติการซื้อขายของคุณ ไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตระหนักรู้ในตนเองเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการขจัดความเสี่ยงทางอารมณ์ออกจากแผนการซื้อขายเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับความพยายาม
😱 การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับความกลัว คุณต้องเข้าใจว่าความกลัวใดแข็งแกร่งกว่า - กลัวพลาดหรือกลัวการสูญเสียทุน คิดออกว่าอันไหนแข็งแกร่งกว่าและวางแผนตามนั้น
เพียงเพราะคุณเข้าใจบางกลยุทธ์และเห็นคนอื่นทำเงินจากการซื้อขายได้ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำได้ การดำเนินการด้วยความสม่ำเสมอ 100% ที่ประสิทธิภาพ 30% สำคัญกว่าการค้นหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 100% ซึ่งคุณสามารถซื้อขายได้ด้วยความสม่ำเสมอ 10% เท่านั้น ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับตัวคุณเอง!
3️⃣ องค์ประกอบที่ 3: แผนการซื้อขายที่ดีทุกแผนมีความเสี่ยง
ไม่ว่าคุณจะมีเงินหนึ่งพันเหรียญหรือหนึ่งพันล้านดอลลาร์ การเพิกเฉยต่อความเสี่ยงเป็นวิธีที่แน่นอนในการประสบกับความผันผวนด้านการเงินและอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อการทำกำไรในระยะยาว ต่อไปนี้คือกลไกง่ายๆ ไม่กี่อย่างที่ธนาคาร กองทุนป้องกันความเสี่ยง และบริษัทสนับสนุน ใช้เพื่อลดความเสี่ยงอย่างมาก - แผนการซื้อขายที่ดีจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้
💵 หยุดบัญชีทั้งหมด
ดูเหมือนว่า: เมื่อคุณสูญเสียเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของคุณ คุณจะหยุดการซื้อขาย ชำระสถานะของคุณ และประเมินสิ่งที่ผิดพลาด เมื่อคุณพอใจกับการแก้ไขปัญหาแล้วเท่านั้น คุณจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ในอุตสาหกรรม ตัวเลขนี้โดยทั่วไปคือ 10%
💵 ความเสี่ยงต่อธีม
สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่จดจ่อกับ "การเดิมพัน" กับสิ่งๆ เดียวมากเกินไป แม้ว่าการเดิมพันจะกระจายไปในหลายเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งในภาคส่วนเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกันก็ตาม การเพิ่มฮาร์ดแคปให้กับความเสี่ยงประเภทนี้สามารถลดความเสี่ยงหรือการจัดสรรที่เข้มข้นได้อย่างมาก
💵 ความเสี่ยงต่อโพสิชั่น
นักเทรดมืออาชีพและกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จหลายคนใช้แนวคิด "ทุนฟรี" เพื่อจัดการความเสี่ยง “ทุนฟรี” คือจำนวนเงินที่เป็นดอลลาร์แข็งซึ่งประกอบเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างอิควิตี้ปัจจุบันของบัญชีและยอดหยุดการขาดทุนของบัญชีทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดฟอเร็กซ์ที่ธนาคารหยุดการขาดทุน 10% ในบัญชีทั้งหมดของเขาและเปิดบัญชีสกุลเงิน 10,000,000 ดอลลาร์ เขาจะ "ขาดทุน" ได้เพียง 1,000,000 ดอลลาร์ ก่อนที่เจ้านายจะดึงเขาออกมาคุย "ทุนอิสระ" ของเขาคือ 1,000,000 เหรียญ จากนั้นเขาจะปรับโพสิชั่นของเขาให้เสี่ยงเพียง 1-5% ของเงินทุนอิสระของเขาต่อการค้า ด้วยวิธีนี้ เขามีที่ว่างที่จะทำผิดพลาดอย่างน้อย 20 ครั้งติดต่อกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบด้านลบ การใช้ขีดจำกัดความเสี่ยง "เงินทุนฟรี" ในแต่ละโพสิชั่นทำให้มั่นใจได้ว่าคุณมีที่ว่างเพียงพอสำหรับข้อผิดพลาด
ใช่ สิ่งนี้มักจะป้องกันไม่ให้คุณเพิ่มบัญชีของคุณเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืน แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมาย แต่มันคือความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว
บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าความเสี่ยงต่อโพสิชั่น “หนึ่ง R” (หนึ่งหน่วยความเสี่ยง)
☝🏽ไม่ว่าจะถูกมองว่าอย่างไร แผนการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ *จริงๆ* สำหรับการจัดการความเสี่ยงของคุณ หากแผนเหล่านี้ไม่ถูกเขียนออกมาและดำเนินการ มักจะเพิกเฉยได้ง่ายกว่ามาก
🙏🏽ขอบคุณสำหรับการอ่าน; เรารอคอยที่จะทำให้ปี 2022 เป็นปีแห่งการสร้างสถิติร่วมกับคุณ 📈
หากคุณได้อะไรจากสิ่งนี้ อย่าลืมแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าสู่ปี 2022 ด้วยการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น! 🍀
- ทีมงาน TradingView ❤️❤️
