สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Purpose Emerging Markets Dividend Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Eligible Dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641E1097
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ETF
หุ้น69.34%
การเงิน26.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.82%
การค้าปลีก9.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.20%
แร่พลังงาน4.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.79%
การสื่อสาร2.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.37%
บริการผู้บริโภค1.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.48%
การผลิตของผู้ผลิต0.42%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ30.66%
ETF30.28%
เงินสด0.96%
Rights & Warrants−0.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย51.65%
อเมริกาเหนือ35.99%
ลาตินอเมริกา8.63%
แอฟริกา3.71%
ยุโรป0.03%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
REM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.40% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
REM มีการถือครองสูงสุดใน Purpose Cash Management Fund Trust Units และ iShares MSCI India ETF โดยครอบครอง 16.16% และ 8.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
REM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.44 M CAD เพิ่มขึ้น 2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ REM สำหรับ 2.39 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี REM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น REM ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ REM คือ 1.57% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.57% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
REM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
REM ลงทุนในหุ้น
ราคา REM เพิ่มขึ้น 1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา REM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.39% ภายในหนึ่งปี
REM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.89%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้