Middlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETF

Middlefield Innovation Dividend ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪92.60 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−12.76 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.19%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.79 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.53%

เกี่ยวกับ Middlefield Innovation Dividend ETF


ผู้ออก
Middlefield Group
แบรนด์
Middlefield
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 มี.ค. 2565
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Middlefield Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA5963391019

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
เทคโนโลยีทั่วไป
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น96.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี37.34%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33.93%
การค้าปลีก7.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.45%
การเงิน2.54%
บริการผู้บริโภค2.46%
การผลิตของผู้ผลิต2.23%
สาธารณูปโภค2.20%
การสื่อสาร1.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.37%
เงินสด3.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
82%2%1%13%
อเมริกาเหนือ82.31%
เอเชีย13.59%
ยุโรป2.30%
ตะวันออกกลาง1.79%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MINN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 37.34% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 33.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MINN มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 7.84% และ 7.21% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MINN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 CAD ในการปันผล
MINN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪92.60 M‬ CAD ลดลง 2.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MINN สำหรับ ‪−12.76 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MINN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.19% เงินปันผลล่าสุด(13 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.03 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MINN ออกโดย Middlefield Group ภายใต้แบรนด์ Middlefield ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MINN คือ 1.53% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.53% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MINN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MINN ลงทุนในหุ้น
ราคา MINN ลดลง −0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MINN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.04% ภายในหนึ่งปี
MINN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้