สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares US Fundamental Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ย. 2549
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ผลตอบแทนจากเงินทุน
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B2049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.77%
การเงิน23.71%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.63%
การค้าปลีก8.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.25%
แร่พลังงาน6.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.84%
สาธารณูปโภค4.41%
การผลิตของผู้ผลิต3.85%
บริการผู้บริโภค3.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.62%
การสื่อสาร2.49%
บริการการกระจายสินค้า2.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.89%
ระบบขนส่ง1.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.27%
บริการเชิงพาณิชย์1.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.23%
เงินสด0.23%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.89%
ยุโรป2.87%
ลาตินอเมริกา0.14%
ตะวันออกกลาง0.08%
เอเชีย0.01%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CLU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.71% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CLU มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Berkshire Hathaway Inc. Class B โดยครอบครอง 2.54% และ 2.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CLU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.42% เพิ่มขึ้น
CLU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 118.47 M CAD เพิ่มขึ้น 4.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CLU สำหรับ −11.12 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น CLU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CLU คือ 0.73% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.73% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CLU จะอ้างอิงตาม FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CLU ลงทุนในหุ้น
ราคา CLU เพิ่มขึ้น 4.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CLU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.10% ภายในหนึ่งปี
CLU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้