สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares US Fundamental Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ย. 2549
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ผลตอบแทนจากเงินทุน
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B2049
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.90%
การเงิน22.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.81%
การค้าปลีก7.91%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.08%
แร่พลังงาน6.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.57%
สาธารณูปโภค4.41%
การผลิตของผู้ผลิต3.99%
บริการผู้บริโภค3.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.91%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.63%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.52%
การสื่อสาร2.43%
บริการการกระจายสินค้า2.25%
ระบบขนส่ง1.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.28%
บริการเชิงพาณิชย์1.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.91%
ยุโรป2.84%
ลาตินอเมริกา0.15%
ตะวันออกกลาง0.08%
เอเชีย0.02%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CLU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.97% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CLU มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 2.51% และ 2.14% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CLU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 CAD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.74% ลดลง
CLU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 120.92 M CAD เพิ่มขึ้น 2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CLU สำหรับ −11.12 M CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น CLU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CLU คือ 0.72% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.72% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CLU จะอ้างอิงตาม FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CLU ลงทุนในหุ้น
ราคา CLU เพิ่มขึ้น 1.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CLU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.66% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.66% ภายในหนึ่งปี
CLU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้