สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ERShares Private-Public Crossover ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Capital Impact Advisors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US2938288774
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น96.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี42.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.03%
การเงิน11.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.42%
ระบบขนส่ง3.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.51%
บริการเชิงพาณิชย์2.70%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.93%
เงินสด3.93%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XOVR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 42.04% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XOVR มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Meta Platforms Inc Class A โดยครอบครอง 7.16% และ 6.65% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XOVR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 3.99 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 4.65 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.56% ลดลง
XOVR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.54 B USD เพิ่มขึ้น 3.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XOVR สำหรับ 1.32 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น XOVR ออกโดย Capital Impact Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ERShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XOVR คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XOVR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XOVR ลงทุนในหุ้น
ราคา XOVR ลดลง −9.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XOVR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −8.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −13.70% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.95% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −8.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −13.70% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.95% ภายในหนึ่งปี