Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪32.20 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪23.21 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪760.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ Themes Generative Artificial Intelligence ETF


ผู้ออก
ETP Holding Co. LLC
แบรนด์
Themes
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Alps Distributors, Inc.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
หุ่นยนต์ & AI
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี66.69%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.99%
การค้าปลีก4.69%
บริการเชิงพาณิชย์2.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.93%
การเงิน0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
กองทุนรวม0.18%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
91%2%5%
อเมริกาเหนือ91.87%
เอเชีย5.70%
ยุโรป2.43%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน