Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪37.68 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪17.22 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪880.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ Themes Generative Artificial Intelligence ETF


ผู้ออก
ETP Holding Co. LLC
แบรนด์
Themes
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829275028

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
หุ่นยนต์ & AI
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี56.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.93%
บริการเชิงพาณิชย์6.12%
การค้าปลีก3.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.21%
การเงิน1.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
กองทุนรวม0.18%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%73%11%13%
อเมริกาเหนือ73.41%
เอเชีย13.58%
ยุโรป11.71%
โอเชียเนีย1.31%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


WISE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 56.99% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.94% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WISE มีการถือครองสูงสุดใน Veritone, Inc. และ Rezolve AI PLC โดยครอบครอง 6.12% และ 4.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WISE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪37.68 M‬ USD เพิ่มขึ้น 13.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WISE สำหรับ ‪17.22 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี WISE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น WISE ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WISE คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WISE จะอ้างอิงตาม Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WISE ลงทุนในหุ้น
ราคา WISE เพิ่มขึ้น 10.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 53.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WISE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.54% ภายในหนึ่งปี
WISE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้