สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Themes Generative Artificial Intelligence ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829275028
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี56.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.93%
บริการเชิงพาณิชย์6.12%
การค้าปลีก3.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.21%
การเงิน1.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
กองทุนรวม0.18%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.41%
เอเชีย13.58%
ยุโรป11.71%
โอเชียเนีย1.31%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WISE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 56.99% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.94% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WISE มีการถือครองสูงสุดใน Veritone, Inc. และ Rezolve AI PLC โดยครอบครอง 6.12% และ 4.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WISE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 37.68 M USD เพิ่มขึ้น 13.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WISE สำหรับ 17.22 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี WISE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น WISE ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WISE คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WISE จะอ้างอิงตาม Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WISE ลงทุนในหุ้น
ราคา WISE เพิ่มขึ้น 10.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 53.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WISE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.54% ภายในหนึ่งปี
WISE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้