สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SWP Growth & Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SWP Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.73%
การเงิน20.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.77%
การค้าปลีก7.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.57%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.41%
บริการการกระจายสินค้า4.01%
การผลิตของผู้ผลิต3.61%
สาธารณูปโภค3.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.45%
ระบบขนส่ง1.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.97%
กองทุนรวม2.24%
เงินสด0.03%
Rights & Warrants−1.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.52%
ยุโรป6.22%
เอเชีย1.26%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SWP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 22.01% และ Finance โดยมีหุ้น 20.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SWP มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Broadcom Inc. โดยครอบครอง 6.69% และ 4.65% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SWP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 46.81% ลดลง
SWP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 104.46 M USD เพิ่มขึ้น 4.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SWP สำหรับ 92.80 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SWP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.09% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SWP ออกโดย SWP Investment Management LLC ภายใต้แบรนด์ SWP ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SWP คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SWP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SWP ลงทุนในหุ้น
ราคา SWP เพิ่มขึ้น 4.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SWP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.39% ภายในหนึ่งปี
SWP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้