สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Principal Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 มี.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Principal Global Investors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.69%
การเงิน29.16%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.73%
แร่พลังงาน7.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.95%
การผลิตของผู้ผลิต6.48%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.76%
การค้าปลีก3.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.00%
บริการผู้บริโภค1.82%
ระบบขนส่ง1.56%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.30%
การสื่อสาร0.84%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.31%
กองทุนรวม0.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.91%
ยุโรป4.09%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.16% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PY มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Apple Inc. โดยครอบครอง 3.94% และ 3.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.34 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 48.23% เพิ่มขึ้น
PY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 142.15 M USD เพิ่มขึ้น 8.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PY สำหรับ 64.35 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.07% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.34 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PY ออกโดย Principal Financial Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Principal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PY คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PY ลงทุนในหุ้น
ราคา PY เพิ่มขึ้น 5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.41% ภายในหนึ่งปี
PY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้