สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647P1268
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี26.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.13%
การเงิน13.87%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.38%
การค้าปลีก9.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.94%
สาธารณูปโภค5.01%
บริการผู้บริโภค3.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.66%
การสื่อสาร1.51%
บริการเชิงพาณิชย์0.95%
บริการการกระจายสินค้า0.69%
การผลิตของผู้ผลิต0.56%
ระบบขนส่ง0.16%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
เงินสด0.20%
องค์กร0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.39%
ยุโรป1.61%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MODL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 26.13% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MODL มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 6.42% และ 5.45% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MODL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.23% เพิ่มขึ้น
MODL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 632.26 M USD เพิ่มขึ้น 4.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MODL สำหรับ 132.56 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MODL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.67% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MODL ออกโดย Victory Capital Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ VictoryShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MODL คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MODL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MODL ลงทุนในหุ้น
ราคา MODL เพิ่มขึ้น 3.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MODL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.73% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.73% ภายในหนึ่งปี
MODL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้