สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core S&P US Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ค. 2543
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642876639
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.81%
การเงิน19.28%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.98%
การค้าปลีก7.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.12%
แร่พลังงาน4.94%
สาธารณูปโภค3.85%
การผลิตของผู้ผลิต3.44%
บริการผู้บริโภค3.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.30%
ระบบขนส่ง1.74%
การสื่อสาร1.69%
บริการการกระจายสินค้า1.25%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.07%
บริการเชิงพาณิชย์1.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
เงินสด0.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.42%
ยุโรป3.58%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IUSV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.28% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IUSV มีการถือครองสูงสุดใน Apple Inc. และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.29% และ 6.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IUSV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.43 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.39% เพิ่มขึ้น
IUSV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 22.29 B USD เพิ่มขึ้น 2.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IUSV สำหรับ 2.10 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IUSV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.83% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IUSV ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2000 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IUSV คือ 0.04% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.04% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IUSV จะอ้างอิงตาม S&P 900 Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IUSV ลงทุนในหุ้น
ราคา IUSV เพิ่มขึ้น 1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IUSV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.59% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.59% ภายในหนึ่งปี
IUSV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้