สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ค. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US92647N8653
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.51%
สาธารณูปโภค24.07%
การเงิน16.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.16%
แร่พลังงาน7.42%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.52%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.42%
บริการผู้บริโภค2.37%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
การค้าปลีก2.17%
การสื่อสาร2.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.07%
บริการการกระจายสินค้า2.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.61%
บริการเชิงพาณิชย์0.94%
ระบบขนส่ง0.91%
การผลิตของผู้ผลิต0.72%
อื่นๆ0.66%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.49%
เงินสด0.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.26%
ยุโรป1.74%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CDL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 24.07% และ Finance โดยมีหุ้น 16.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CDL มีการถือครองสูงสุดใน Evergy, Inc. และ WEC Energy Group Inc โดยครอบครอง 1.56% และ 1.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CDL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 75.78% เพิ่มขึ้น
CDL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 356.86 M USD เพิ่มขึ้น 0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CDL สำหรับ −3.78 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CDL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.29% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.46 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น CDL ออกโดย Victory Capital Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ VictoryShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CDL คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CDL จะอ้างอิงตาม Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CDL ลงทุนในหุ้น
ราคา CDL เพิ่มขึ้น 0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CDL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.69% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.69% ภายในหนึ่งปี
CDL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้