Brown Advisory Flexible Equity ETFBB

Brown Advisory Flexible Equity ETF

25.91USDอาร์
−0.20−0.78%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ก.พ. 21:00 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขายหลังตลาดปิด
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.10 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.05 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪42.07 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%

เกี่ยวกับ Brown Advisory Flexible Equity ETF


ผู้ออก
Brown Advisory Management LLC
แบรนด์
Brown Advisory
โฮมเพจ
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
วันจัดตั้งกองทุน
18 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
Brown Advisory LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการเชิงพาณิชย์
หุ้น99.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.06%
การเงิน19.37%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.89%
บริการเชิงพาณิชย์10.74%
การค้าปลีก8.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.90%
บริการผู้บริโภค2.29%
ระบบขนส่ง2.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.00%
แร่พลังงาน2.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.97%
การสื่อสาร1.63%
การผลิตของผู้ผลิต1.36%
บริการการกระจายสินค้า1.28%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.18%
เงินสด0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
93%2%3%
อเมริกาเหนือ93.51%
เอเชีย3.59%
ยุโรป2.89%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
M
Microsoft CorporationMSFT
6.71%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5.38%
V
Visa Inc. Class AV
4.95%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
4.60%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.57%
K
KKR & Co IncKKR
3.99%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3.83%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
3.60%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
3.59%
A
Apple Inc.AAPL
3.43%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก44.66%
47 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.02‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
30 ธ.ค. 2024
30 ธ.ค. 2024
7 ม.ค. 2025
0.016
รายปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน