XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETFXTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETFXTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF

XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.39 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪218.30 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪93.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 มิ.ย. 2555
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0779800910

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
การเงิน
หุ้น100.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.30%
การค้าปลีก13.51%
การเงิน13.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.23%
การผลิตของผู้ผลิต6.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.10%
สาธารณูปโภค3.45%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.01%
บริการเชิงพาณิชย์2.86%
การสื่อสาร2.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.25%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.67%
ระบบขนส่ง1.39%
บริการผู้บริโภค1.28%
แร่พลังงาน0.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.27%
บริการการกระจายสินค้า0.19%
อื่นๆ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.62%
เงินสด−0.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
83%1%14%
อเมริกาเหนือ83.90%
เอเชีย14.17%
ยุโรป1.93%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน