สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2196473016
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น102.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.47%
การเงิน11.79%
การค้าปลีก10.75%
บริการผู้บริโภค3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.40%
การผลิตของผู้ผลิต2.33%
บริการเชิงพาณิชย์2.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.97%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.65%
ระบบขนส่ง1.55%
แร่พลังงาน1.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.27%
สาธารณูปโภค1.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.09%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
การสื่อสาร0.49%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−2.58%
เงินสด−2.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ84.52%
ยุโรป12.42%
เอเชีย1.36%
ลาตินอเมริกา1.32%
ตะวันออกกลาง0.39%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XS5G ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 23.50% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XS5G มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 7.34% และ 4.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XS5G สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.23 M GBP เพิ่มขึ้น 2.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XS5G สำหรับ 138.25 K GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XS5G ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XS5G ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XS5G คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XS5G จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XS5G ลงทุนในหุ้น
ราคา XS5G เพิ่มขึ้น 4.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XS5G
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.65% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.65% ภายในหนึ่งปี
XS5G ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้