Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.23 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪138.25 K‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪101.27 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2196473016

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น102.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.47%
การเงิน11.79%
การค้าปลีก10.75%
บริการผู้บริโภค3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.40%
การผลิตของผู้ผลิต2.33%
บริการเชิงพาณิชย์2.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.97%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.65%
ระบบขนส่ง1.55%
แร่พลังงาน1.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.27%
สาธารณูปโภค1.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.09%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
การสื่อสาร0.49%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−2.58%
เงินสด−2.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%84%12%0.4%1%
อเมริกาเหนือ84.52%
ยุโรป12.42%
เอเชีย1.36%
ลาตินอเมริกา1.32%
ตะวันออกกลาง0.39%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XS5G ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 23.50% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XS5G มีการถือครองสูงสุดใน Microsoft Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 7.34% และ 4.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XS5G สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.23 M‬ GBP เพิ่มขึ้น 2.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XS5G สำหรับ ‪138.25 K‬ GBP (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XS5G ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XS5G ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XS5G คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XS5G จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XS5G ลงทุนในหุ้น
ราคา XS5G เพิ่มขึ้น 4.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XS5G
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.65% ภายในหนึ่งปี
XS5G ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้