สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 เม.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.81%
การเงิน21.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.02%
การผลิตของผู้ผลิต5.94%
การค้าปลีก5.18%
บริการผู้บริโภค4.12%
สาธารณูปโภค4.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.38%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.30%
บริการการกระจายสินค้า2.19%
การสื่อสาร1.75%
ระบบขนส่ง1.63%
แร่พลังงาน1.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.50%
บริการเชิงพาณิชย์1.30%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.22%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
เงินสด0.19%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.07%
ยุโรป3.77%
ลาตินอเมริกา0.13%
เอเชีย0.02%
ตะวันออกกลาง0.01%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USFM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.50% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USFM มีการถือครองสูงสุดใน Visa Inc. Class A และ Apple Inc. โดยครอบครอง 2.35% และ 1.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USFM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 GBX หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 GBX ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.37% เพิ่มขึ้น
USFM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 24.40 M GBX เพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USFM สำหรับ −242.21 M GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี USFM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.21% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น USFM ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USFM คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USFM จะอ้างอิงตาม MSCI USA Select Factor Mix โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USFM ลงทุนในหุ้น
ราคา USFM เพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USFM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.31% ภายในหนึ่งปี
USFM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้