สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.10%
การเงิน16.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.30%
การผลิตของผู้ผลิต7.94%
บริการผู้บริโภค4.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.66%
การค้าปลีก3.63%
บริการเชิงพาณิชย์2.78%
การสื่อสาร1.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.37%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.10%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.69%
ระบบขนส่ง0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.34%
เงินสด0.34%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.00%
ยุโรป6.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
S5ED ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 24.06% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
S5ED มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.73% และ 5.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
S5ED สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 330.46 M GBX ลดลง 10.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ S5ED สำหรับ 30.17 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี S5ED จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.12 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น S5ED ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
S5ED จะอ้างอิงตาม S&P 500 ESG Elite Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
S5ED ลงทุนในหุ้น
S5ED ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้