สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.32%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.98%
การเงิน16.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.98%
การผลิตของผู้ผลิต8.15%
บริการผู้บริโภค4.35%
การค้าปลีก3.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.60%
บริการเชิงพาณิชย์2.82%
การสื่อสาร1.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.35%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.69%
ระบบขนส่ง0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
เงินสด0.05%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ93.98%
ยุโรป6.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
S5ED ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 24.32% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
S5ED มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.77% และ 5.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
S5ED สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 333.70 M GBX ลดลง 9.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ S5ED สำหรับ 30.17 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี S5ED จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.12 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น S5ED ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
S5ED จะอ้างอิงตาม S&P 500 ESG Elite Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
S5ED ลงทุนในหุ้น
S5ED ซื้อขายที่ราคา Premium (0.62%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้