สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี23.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.65%
การเงิน16.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.60%
การผลิตของผู้ผลิต8.08%
บริการผู้บริโภค4.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.75%
การค้าปลีก3.74%
บริการเชิงพาณิชย์2.83%
การสื่อสาร1.77%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.44%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.61%
ระบบขนส่ง0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.05%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.12%
ยุโรป5.88%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
S5ED ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 23.58% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
S5ED มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.33% และ 5.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
S5ED สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 364.76 M GBX เพิ่มขึ้น 5.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ S5ED สำหรับ 35.21 B GBX (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี S5ED จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.12 GBX เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น S5ED ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
S5ED จะอ้างอิงตาม S&P 500 ESG Elite Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
S5ED ลงทุนในหุ้น
S5ED ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้