ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
สหราชอาณาจักร
/
ตลาด ETF
/
IPRV
/
วิเคราะห์
ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST
IPRV
London Stock Exchange
IPRV
London Stock Exchange
IPRV
London Stock Exchange
IPRV
London Stock Exchange
ตลาดปิด
ตลาดปิด
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
902.95 M
GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
20.50 B
GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.93%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
เกี่ยวกับ ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST
ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2550
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Listed Private Equity
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B1TXHL60
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น
93.77%
การเงิน
91.05%
อื่นๆ
2.20%
บริการผู้บริโภค
0.45%
การผลิตของผู้ผลิต
0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
6.23%
กองทุนรวม
5.96%
เงินสด
0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%
64%
32%
0.6%
อเมริกาเหนือ
64.88%
ยุโรป
32.44%
โอเชียเนีย
2.06%
เอเชีย
0.62%
ลาตินอเมริกา
0.00%
แอฟริกา
0.00%
ตะวันออกกลาง
0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน