ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
สหราชอาณาจักร
/
ตลาด ETF
/
IPRV
/
วิเคราะห์
ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST
IPRV
London Stock Exchange
IPRV
London Stock Exchange
IPRV
London Stock Exchange
IPRV
London Stock Exchange
ตลาดปิด
ตลาดปิด
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
648.60 M
GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
3.68 B
GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.95%
Discount/Premium ต่อ NAV
2.06%
เกี่ยวกับ ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST
ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
Home page
ishares.com
Inception date
16 มี.ค. 2550
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Listed Private Equity
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00B1TXHL60
Classification
Asset Class
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
การเงิน
เฉพาะกลุ่ม
ธนาคารที่รับฝากหุ้น & บริหารสินทรัพย์
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด
Returns
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
Price performance
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
What's in the fund
As of 19 กันยายน 2567
Exposure type
หุ้น
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น
92.47%
การเงิน
89.60%
อื่นๆ
2.26%
บริการผู้บริโภค
0.52%
การผลิตของผู้ผลิต
0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
7.53%
กองทุนรวม
7.20%
เงินสด
0.33%
Stock breakdown by region
3%
62%
33%
0.7%
อเมริกาเหนือ
62.95%
ยุโรป
33.24%
โอเชียเนีย
3.06%
เอเชีย
0.74%
ละตินอเมริกา
0.00%
แอฟริกา
0.00%
ตะวันออกกลาง
0.00%
Top 10 holdings
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน