Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.ย. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000IY9QFN9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.74%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.82%
การเงิน16.30%
การค้าปลีก6.14%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.66%
การผลิตของผู้ผลิต5.21%
แร่พลังงาน4.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.25%
บริการผู้บริโภค2.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.27%
สาธารณูปโภค2.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.11%
บริการเชิงพาณิชย์0.80%
ระบบขนส่ง0.79%
การสื่อสาร0.36%
บริการการกระจายสินค้า0.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.26%
เงินสด0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.18%
ยุโรป5.83%
เอเชีย1.57%
ลาตินอเมริกา0.43%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFLC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.09% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FFLC มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 8.39% และ 6.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFLC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 26.11 M USD เพิ่มขึ้น 3.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFLC สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FFLC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FFLC ออกโดย FIL Ltd. ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFLC คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFLC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFLC ลงทุนในหุ้น
FFLC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้