SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF UnitsSAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪74.14 B‬KRW
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.83 B‬KRW
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.25 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ SAMSUNG KODEX US Nasdaq AI Tech Active ETF Units


แบรนด์
KODEX
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ธ.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
อินเทอร์เน็ต
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น94.71%
บริการทางด้านเทคโนโลยี49.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.18%
การผลิตของผู้ผลิต7.58%
การค้าปลีก4.12%
สาธารณูปโภค2.86%
ระบบขนส่ง2.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.98%
บริการเชิงพาณิชย์1.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.15%
การเงิน0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.29%
เงินสด5.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%94%1%2%
อเมริกาเหนือ94.80%
เอเชีย2.57%
ยุโรป1.65%
ลาตินอเมริกา0.98%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


411420 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 49.94% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
411420 มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ NVIDIA Corporation โดยครอบครอง 8.91% และ 8.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
411420 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 10.00 KRW ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 15.00 KRW ในการปันผล ซึ่งแสดง 50.00% ลดลง
411420 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪74.14 B‬ KRW เพิ่มขึ้น 7.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 411420 สำหรับ ‪2.83 B‬ KRW (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 411420 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 10.00 KRW
หุ้น 411420 ออกโดย Samsung Life Insurance Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ KODEX ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 411420 คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
411420 จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
411420 ลงทุนในหุ้น
ราคา 411420 เพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 65.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 411420
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 56.25% ภายในหนึ่งปี
411420 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้