การวิเคราะห์ ETF EXXU : เงินปันผล, ผลตอแทน GETTEX:EXXU

Q: EXXU กำลังลงทุนในอะไร?

EXXU ลงทุนในหุ้น

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

การเงิน

การค้าปลีก

บริการทางด้านเทคโนโลยี

หุ้น99.61%

การเงิน23.27%

การค้าปลีก21.23%

บริการทางด้านเทคโนโลยี16.73%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.69%

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.34%

บริการผู้บริโภค5.04%

ระบบขนส่ง4.82%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.75%

การผลิตของผู้ผลิต3.05%

แร่พลังงาน2.88%

บริการเชิงพาณิชย์1.68%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.56%

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.47%

การสื่อสาร1.10%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.39%

Futures0.22%

เงินสด0.16%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

เอเชีย92.52%

ยุโรป7.48%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

EXXU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.27% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 21.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia

EXXU มีการถือครองสูงสุดใน Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 12.11% และ 10.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

EXXU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.30 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 85.18% เพิ่มขึ้น

มี EXXU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.92% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.30 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

หุ้น EXXU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXXU คือ 0.62% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.62% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

EXXU จะอ้างอิงตาม Koken Boring Machine Co., Ltd. โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์