สินทรัพย์รวมของ NTA สำหรับ Q3 23 คือ 8.66 B EUR ซึ่งมากกว่า 0.93% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 1.41% ใน Q3 23 เป็น 7.74 B EUR