สินทรัพย์รวมของ NTA สำหรับ Q3 24 คือ 8.68 B EUR ซึ่งมากกว่า 4.89% มากกว่า Q2 24 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.54% ใน Q3 24 เป็น 7.72 B EUR