เริ่มกันเลย
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.09 B‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪234.95 M‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.93%
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.07%

เกี่ยวกับ ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)


ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2550
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Listed Private Equity
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B1TXHL60

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น93.77%
การเงิน91.05%
อื่นๆ2.20%
บริการผู้บริโภค0.45%
การผลิตของผู้ผลิต0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.23%
กองทุนรวม5.96%
เงินสด0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%64%32%0.6%
อเมริกาเหนือ64.88%
ยุโรป32.44%
โอเชียเนีย2.06%
เอเชีย0.62%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน