เริ่มกันเลย
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪701.22 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−220.08 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
3.18%
Discount/Premium to NAV
0.8%

เกี่ยวกับ ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.75%
Home page
ishares.com
Inception date
16 มี.ค. 2550
Index tracked
S&P Listed Private Equity
Management style
Passive
ISIN
IE00B1TXHL60

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
การเงิน
Niche
Asset management & custody banks
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 2 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
การเงิน
หุ้น91.49%
การเงิน88.32%
อื่นๆ2.46%
บริการผู้บริโภค0.59%
การผลิตของผู้ผลิต0.11%
Bonds, Cash & Other8.51%
กองทุนรวม8.14%
เงินสด0.37%
Stock breakdown by region
3%62%33%0.7%
อเมริกาเหนือ62.38%
ยุโรป33.74%
โอเชียเนีย3.14%
เอเชีย0.75%
Latin America0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows