ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪592.32 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−3.08 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.18%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%

เกี่ยวกับ ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)


ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 มี.ค. 2552
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B3FH7618

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.14%
กองทุนรวม1.86%
เงินสด0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน