ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪612.88 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−37.78 M‬EUR
Dividend yield (indicated)
0.56%
Discount/Premium to NAV
0.04%

เกี่ยวกับ ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.20%
Home page
Inception date
6 มี.ค. 2552
Index tracked
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Management style
Passive
ISIN
IE00B3FH7618

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, broad-based
Focus
Investment grade
Niche
Ultra-short term
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
Euro denominated

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 2 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.59%
กองทุนรวม0.55%
เงินสด−0.14%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows