สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN:IE00B3Z3FS74
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น96.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี42.28%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.64%
การค้าปลีก7.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.73%
บริการผู้บริโภค5.36%
ระบบขนส่ง4.25%
การเงิน3.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.91%
อื่นๆ3.91%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.50%
ลาตินอเมริกา2.50%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMGEAS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 42.28% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EMGEAS มีการถือครองสูงสุดใน Netflix, Inc. และ Cadence Design Systems, Inc. โดยครอบครอง 6.50% และ 5.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EMGEAS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMGEAS ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMGEAS คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMGEAS จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMGEAS ลงทุนในหุ้น
ราคา EMGEAS ลดลง −0.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMGEAS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.10% ภายในหนึ่งปี
EMGEAS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้